Arhiva tag-ul pentru: conturi bancare

Avansuri de trezorerie în Dynamics NAV (Navision)

în ,

Avansuri de trezorerie în Dynamics NAV (Navision)

Avansurile de trezorerie se acordă angajaților pentru acoperirea cheltuielilor cu deplasarea sau pentru diverse cumpărături. Justificarea cheltuirii lor se face de obicei prin intermediul unui decont, de aceea ele se mai numesc și avansuri spre decontare. La operarea avansurilor de trezorerie e nevoie să se țină o evidență analitică a lor, la nivel de angajat. Soluția contabilă de dezvoltare a unor analitice pe contul  542 ”Avansuri de trezorerie” poate funcționa satisfăcător atunci când acordăm avansuri la 2-3 angajați, dar dacă vorbim de zeci de angajați, cu numeroase avansuri, eventual și în valută, se impune o altă soluție. Citește mai mult

Dynamics NAV (Navision) – operare jurnale contabile cu cont corespondent

în ,

Dynamics NAV (Navision) – operare jurnale contabile cu cont corespondent

Jurnalele sunt utilizate în contabilitate pentru a înregistra, cronologic și sistematic, diversele tranzacții care survin în decursul desfășurării de către companii a activităților comerciale. În Dynamics NAV (Navision) pentru majoritatea tranzacțiilor există forme dedicate în modulele operaționale – vânzări, cumpărări, producție etc., iar jurnalele contabile sunt formele în care se introduc tranzacții care sunt operate în mod uzual doar de către departamentul financiar-contabil: salarii, deconturi, casa, bănci, etc. Citește mai mult

Definire conturi bancare în Dynamics NAV (Navision)

în ,

Definire conturi bancare în Dynamics NAV (Navision)

Un sistem de tip ERP (Enterprise Resource Planning) trebuie să ofere companiilor soluții pentru gestionarea eficientă a încasărilor și plăților. Dynamics NAV (Navision) nu face excepție, iar Modulul Financiar asigură, printre altele, o evidență clară a operațiunilor bancare. Putem defini în sistem conturi bancare și putem face înregistrări pe ele, existând și raportări detaliate la nivel de cont bancar. Citește mai mult

Dynamics NAV (Navision) – export plăți electronice furnizori către bancă

în ,

Dynamics NAV – export plăți  electronice furnizori către bancă

Sistemul ERP Microsoft Dynamics NAV (Navision) pune la dispoziția companiilor funcționalități prin care se pot gestiona optim fluxurile financiare cu furnizorii. Una dintre acestea este cea prin care se pot genera automat plăți către furnizori, iar apoi informația e transmisă electronic către banca companiei.

Pentru asta se folosește un jurnal special, numit ”Jurnal Plăți”.  El se accesează în Dynamics NAV utilizând calea: Departamente ->Management Financiar->Management Lichidități->Jurnale Plăți Citește mai mult